ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,263,141 | 217,907,134 |
| 投資信託受益証券 | 5,808,661,944 | 8,711,803,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 6,017,926,085 | 8,929,711,620 |
| 資産の部合計 | 6,017,926,085 | 8,929,711,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,170,747 | 80,208,865 |
| 未払解約金 | 55,901,850 | 18,399,425 |
| 未払受託者報酬 | 576,317 | 1,021,164 |
| 未払委託者報酬 | 25,360,404 | 44,932,893 |
| その他未払費用 | 172,828 | 306,278 |
| 流動負債計 | 151,182,146 | 144,868,625 |
| 負債の部合計 | 151,182,146 | 144,868,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,764,228,951 | 8,912,096,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,514,988 | -127,253,144 |
| （分配準備積立金） | 70,568,511 | 62,600,868 |
| 元本等合計 | 5,866,743,939 | 8,784,842,995 |
| 純資産の部合計 | 5,866,743,939 | 8,784,842,995 |
| 負債・純資産合計 | 6,017,926,085 | 8,929,711,620 |
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