有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
- 【提出】
- 2017年11月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 217,907,134 | 639,936,037 |
投資信託受益証券 | 8,711,803,486 | 10,488,557,785 |
親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
未収入金 | - | 200,000,000 |
流動資産計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 |
資産の部合計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 80,208,865 | 94,908,562 |
未払解約金 | 18,399,425 | 606,491,874 |
未払受託者報酬 | 1,021,164 | 1,235,350 |
未払委託者報酬 | 44,932,893 | 54,357,407 |
その他未払費用 | 306,278 | 370,516 |
流動負債計 | 144,868,625 | 757,363,709 |
負債の部合計 | 144,868,625 | 757,363,709 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,912,096,139 | 10,545,395,865 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -127,253,144 | 25,735,248 |
(分配準備積立金) | 62,600,868 | 48,772,404 |
元本等合計 | 8,784,842,995 | 10,571,131,113 |
純資産の部合計 | 8,784,842,995 | 10,571,131,113 |
負債・純資産合計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 |