ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,907,134 | 639,936,037 |
| 投資信託受益証券 | 8,711,803,486 | 10,488,557,785 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 |
| 資産の部合計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,208,865 | 94,908,562 |
| 未払解約金 | 18,399,425 | 606,491,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,164 | 1,235,350 |
| 未払委託者報酬 | 44,932,893 | 54,357,407 |
| その他未払費用 | 306,278 | 370,516 |
| 流動負債計 | 144,868,625 | 757,363,709 |
| 負債の部合計 | 144,868,625 | 757,363,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,912,096,139 | 10,545,395,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,253,144 | 25,735,248 |
| （分配準備積立金） | 62,600,868 | 48,772,404 |
| 元本等合計 | 8,784,842,995 | 10,571,131,113 |
| 純資産の部合計 | 8,784,842,995 | 10,571,131,113 |
| 負債・純資産合計 | 8,929,711,620 | 11,328,494,822 |
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