ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 639,936,037 | 218,821,015 |
| 投資信託受益証券 | 10,488,557,785 | 9,545,466,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,328,494,822 | 9,764,288,534 |
| 資産の部合計 | 11,328,494,822 | 9,764,288,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,908,562 | 29,426,982 |
| 未払解約金 | 606,491,874 | 47,481,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,350 | 1,381,541 |
| 未払委託者報酬 | 54,357,407 | 60,790,088 |
| その他未払費用 | 370,516 | 414,391 |
| 流動負債計 | 757,363,709 | 139,494,252 |
| 負債の部合計 | 757,363,709 | 139,494,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,545,395,865 | 9,808,994,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,735,248 | -184,199,841 |
| （分配準備積立金） | 48,772,404 | 45,120,314 |
| 元本等合計 | 10,571,131,113 | 9,624,794,282 |
| 純資産の部合計 | 10,571,131,113 | 9,624,794,282 |
| 負債・純資産合計 | 11,328,494,822 | 9,764,288,534 |
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