ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年3月7日: 203万
2016年9月7日 +999.99%: 7056万
2017年3月7日 -11.29%: 6260万
2017年9月7日 -22.09%: 4877万
2018年3月7日 -7.49%: 4512万
2018年9月7日 -12.26%: 3958万
2019年3月7日 -28.55%: 2828万
2019年9月9日 -16.41%: 2364万
2020年3月9日 +185.04%: 6739万
2020年9月7日 +70.4%: 1億1484万
2021年3月8日 -12.79%: 1億16万
2021年9月7日 -0.78%: 9937万
2022年3月7日 -11.46%: 8799万
2022年9月7日 -14.95%: 7484万
2023年3月7日 -8.1%: 6878万
2023年9月7日 -4.82%: 6546万
2024年3月7日 -14.7%: 5584万
2024年9月9日 -18.63%: 4544万
2025年3月7日 -14.94%: 3865万

個別

2016年3月7日: 600万
2016年9月7日 +15.95%: 696万
2017年3月7日 -23.44%: 532万
2017年9月7日 -4.01%: 511万
2018年3月7日 -11.49%: 452万
2018年9月7日 -20.37%: 360万
2019年3月7日 -34.59%: 235万
2019年9月9日 -12.37%: 206万
2020年3月9日 -12.51%: 180万
2020年9月7日 +514.24%: 1110万
2021年3月8日 +1.87%: 1131万
2021年9月7日 +166.55%: 3015万
2022年3月7日 -14.73%: 2571万
2022年9月7日 +89.68%: 4877万
2023年3月7日 -9.17%: 4430万
2023年9月7日 -9.69%: 4000万
2024年3月7日 +17.35%: 4695万
2024年9月9日 -50.86%: 2307万
2025年3月7日 -11.69%: 2037万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/05/30 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/05/30 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/05/30 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/05/30 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/05/30 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社みずほ信託銀行株式会社

2025/05/30 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年9月8日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2019年12月3日	信託期間終了日を2025年9月5日に変更(当初は2020年9月4日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年9月8日信託契約締結、当初設定、運用開始2019年12月3日信託期間終了日を2025年9月5日に変更(当初は2020年9月4日)

2025/05/30 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2025/05/30 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2024年9月10日から2025年3月7日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2024年9月10日から2025年3月7日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/05/30 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/05/30 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/05/30 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/05/30 9:18

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/05/30 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/05/30 9:18

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0130
第2計算期間	0.0120
第3計算期間	0.0090
第4計算期間	0.0090
第5計算期間	0.0030
第6計算期間	0.0035
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0035
第11計算期間	0.0040
第12計算期間	0.0095
第13計算期間	0.0070
第14計算期間	0.0170
第15計算期間	0.0090
第16計算期間	0.0020
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0030
第19計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0130第2計算期間0.0120第3計算期間0.0090第4計算期間0.0090第5計算期間0.0030第6計算期間0.0035第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0035第11計算期間0.0040第12計算期間0.0095第13計算期間0.0070第14計算期間0.0170第15計算期間0.0090第16計算期間0.0020第17計算期間0.0000第18計算期間0.0030第19計算期間0.0000

2025/05/30 9:18

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0130
第2計算期間	0.0100
第3計算期間	0.0120
第4計算期間	0.0080
第5計算期間	0.0075
第6計算期間	0.0135
第7計算期間	0.0080
第8計算期間	0.0050
第9計算期間	0.0070
第10計算期間	0.0105
第11計算期間	0.0050
第12計算期間	0.0100
第13計算期間	0.0070
第14計算期間	0.0220
第15計算期間	0.0220
第16計算期間	0.0275
第17計算期間	0.0260
第18計算期間	0.0215
第19計算期間	0.0250

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0130第2計算期間0.0100第3計算期間0.0120第4計算期間0.0080第5計算期間0.0075第6計算期間0.0135第7計算期間0.0080第8計算期間0.0050第9計算期間0.0070第10計算期間0.0105第11計算期間0.0050第12計算期間0.0100第13計算期間0.0070第14計算期間0.0220第15計算期間0.0220第16計算期間0.0275第17計算期間0.0260第18計算期間0.0215第19計算期間0.0250

2025/05/30 9:18

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/05/30 9:18

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/05/30 9:18

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年12月2日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年12月2日有価証券報告書、有価証券届出書

2025/05/30 9:18

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.9
第2計算期間	5.3
第3計算期間	△2.3
第4計算期間	2.6
第5計算期間	△1.8
第6計算期間	△0.5
第7計算期間	△1.5
第8計算期間	3.0
第9計算期間	2.7
第10計算期間	2.5
第11計算期間	△1.4
第12計算期間	3.2
第13計算期間	△5.7
第14計算期間	△12.2
第15計算期間	△3.7
第16計算期間	△3.6
第17計算期間	1.1
第18計算期間	2.3
第19計算期間	△3.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.9第2計算期間5.3第3計算期間△2.3第4計算期間2.6第5計算期間△1.8第6計算期間△0.5第7計算期間△1.5第8計算期間3.0第9計算期間2.7第10計算期間2.5第11計算期間△1.4第12計算期間3.2第13計算期間△5.7第14計算期間△12.2第15計算期間△3.7第16計算期間△3.6第17計算期間1.1第18計算期間2.3第19計算期間△3.3

2025/05/30 9:18

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△6.2
第2計算期間	△4.5
第3計算期間	9.7
第4計算期間	△1.0
第5計算期間	△3.4
第6計算期間	5.5
第7計算期間	0.8
第8計算期間	0.1
第9計算期間	2.7
第10計算期間	4.1
第11計算期間	0.8
第12計算期間	4.8
第13計算期間	△1.0
第14計算期間	10.5
第15計算期間	△5.6
第16計算期間	7.0
第17計算期間	5.5
第18計算期間	0.6
第19計算期間	3.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△6.2第2計算期間△4.5第3計算期間9.7第4計算期間△1.0第5計算期間△3.4第6計算期間5.5第7計算期間0.8第8計算期間0.1第9計算期間2.7第10計算期間4.1第11計算期間0.8第12計算期間4.8第13計算期間△1.0第14計算期間10.5第15計算期間△5.6第16計算期間7.0第17計算期間5.5第18計算期間0.6第19計算期間3.5

2025/05/30 9:18

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/05/30 9:18

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/05/30 9:18

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/05/30 9:18

#25 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。
組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
ハイ・イールド社債は、投資適格社債に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、投資適格社債に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。2025/05/30 9:18

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/05/30 9:18

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2025/05/30 9:18

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2025/05/30 9:18

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象

2025/05/30 9:18

#30 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	11,914,862	78.52935,626,453	78.45934,720,924	99.02
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	999	0.9982997	0.9985997	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY HEDGED CLASS UNITケイマン諸島投資信託受益証券11,914,86278.52
935,626,45378.45

2025/05/30 9:18

#31 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	3,074,685.18	107.88331,706,365	109.55336,834,836	99.09
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	999	0.9982997	0.9985997	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNITケイマン諸島投資信託受益証券3,074,685.18107.88
331,706,365109.55

2025/05/30 9:18

#32 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		934,720,924	99.02
	内ケイマン諸島	934,720,924	99.02
親投資信託受益証券		997	0.00
	内日本	997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,254,694	0.98
純資産総額		943,976,615	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券934,720,92499.02内ケイマン諸島934,720,92499.02親投資信託受益証券9970.00内日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,254,6940.98純資産総額943,976,615100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/05/30 9:18

#33 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		336,834,836	99.09
	内ケイマン諸島	336,834,836	99.09
親投資信託受益証券		997	0.00
	内日本	997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,109,148	0.91
純資産総額		339,944,981	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券336,834,83699.09内ケイマン諸島336,834,83699.09親投資信託受益証券9970.00内日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,109,1480.91純資産総額339,944,981100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/05/30 9:18

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

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#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2024年3月8日至2024年9月9日	第19期自2024年9月10日至2025年3月7日
営業収益
	受取配当金	7,166,000	3,923,238
	受取利息	9,144	21,180
	有価証券売買等損益	21,617,873	△35,876,400
	営業収益合計	28,793,017	△31,931,982
営業費用
	支払利息	68	-
	受託者報酬	177,016	142,667
	委託者報酬	7,790,201	6,278,874
	その他費用	53,017	42,727
	営業費用合計	8,020,302	6,464,268
営業利益又は営業損失(△)		20,772,715	△38,396,250
経常利益又は経常損失(△)		20,772,715	△38,396,250
当期純利益又は当期純損失(△)		20,772,715	△38,396,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,055,566	△5,952,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△413,217,906	△307,188,606
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,762,625	45,930,475
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,762,625	45,930,475
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,958	223,454
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,958	223,454
分配金		※14,424,648	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△307,188,606	△293,925,095

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#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,845			76,221
	その他営業収益			559			717
	営業収益計			70,405			76,939
営業費用
	支払手数料			29,405			31,497
	広告宣伝費			662			947
	調査費			9,638			10,709
		調査費		1,469			1,700
		委託調査費		8,169			9,009
	委託計算費			1,783			1,783
	営業雑経費			1,658			2,285
		通信費		181			163
		印刷費		468			514
		協会費		51			51
		諸会費		17			18
		その他営業雑経費		939			1,538
	営業費用計			43,147			47,224
一般管理費
	給料			5,788			6,601
		役員報酬		317			483
		給料・手当		4,369			4,543
		賞与		409			527
		賞与引当金繰入額		692			1,048
	福利厚生費			874			969
	交際費			66			96
	旅費交通費			95			192
	租税公課			476			508
	不動産賃借料			1,300			1,269
	退職給付費用			488			334
	役員退職慰労引当金繰入額			38			6
	固定資産減価償却費			625			478
	諸経費			2,193			1,888
	一般管理費計			11,946			12,346
営業利益				15,310			17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)当事業年度

2025/05/30 9:18

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/05/30 9:18

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/05/30 9:18

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2025/05/30 9:18

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/05/30 9:18

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年3月7日)	3,500,167,507	3,546,688,689	0.9781	0.9911
第2計算期間末 (2016年9月7日)	5,866,743,939	5,935,914,686	1.0178	1.0298
第3計算期間末 (2017年3月7日)	8,784,842,995	8,865,051,860	0.9857	0.9947
第4計算期間末 (2017年9月7日)	10,571,131,113	10,666,039,675	1.0024	1.0114
第5計算期間末 (2018年3月7日)	9,624,794,282	9,654,221,264	0.9812	0.9842
第6計算期間末 (2018年9月7日)	8,146,984,731	8,176,287,148	0.9731	0.9766
第7計算期間末 (2019年3月7日)	6,149,764,285	6,149,764,285	0.9587	0.9587
第8計算期間末 (2019年9月9日)	5,304,963,281	5,304,963,281	0.9878	0.9878
第9計算期間末 (2020年3月9日)	4,544,655,659	4,544,655,659	1.0145	1.0145
第10計算期間末 (2020年9月7日)	3,222,667,329	3,233,549,229	1.0365	1.0400
第11計算期間末 (2021年3月8日)	2,823,820,856	2,834,914,751	1.0182	1.0222
第12計算期間末 (2021年9月7日)	2,609,396,666	2,633,201,429	1.0414	1.0509
第13計算期間末 (2022年3月7日)	2,188,534,554	2,204,240,310	0.9754	0.9824
第14計算期間末 (2022年9月7日)	1,644,010,471	1,677,313,592	0.8392	0.8562
第15計算期間末 (2023年3月7日)	1,545,120,231	1,562,514,492	0.7995	0.8085
第16計算期間末 (2023年9月7日)	1,447,580,686	1,451,345,447	0.7690	0.7710
第17計算期間末 (2024年3月7日)	1,441,532,005	1,441,532,005	0.7772	0.7772
2024年3月末日	1,428,418,559	-	0.7742	-
4月末日	1,342,658,593	-	0.7512	-
5月末日	1,178,413,091	-	0.7578	-
6月末日	1,172,785,973	-	0.7688	-
7月末日	1,153,216,936	-	0.7764	-
8月末日	1,168,131,415	-	0.7873	-
第18計算期間末 (2024年9月9日)	1,167,694,082	1,172,118,730	0.7917	0.7947
9月末日	1,163,882,191	-	0.7910	-
10月末日	1,099,743,318	-	0.7669	-
11月末日	1,043,158,051	-	0.7685	-
12月末日	1,005,913,736	-	0.7519	-
2025年1月末日	1,000,667,994	-	0.7565	-
2月末日	962,929,209	-	0.7666	-
第19計算期間末 (2025年3月7日)	961,481,592	961,481,592	0.7659	0.7659
3月末日	943,976,615	-	0.7645	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年3月7日)3,500,167,5073,546,688,6890.97810.9911第2計算期間末 (2016年9月7日)5,866,743,9395,935,914,6861.01781.0298第3計算期間末 (2017年3月7日)8,784,842,9958,865,051,8600.98570.9947第4計算期間末 (2017年9月7日)10,571,131,11310,666,039,6751.00241.0114第5計算期間末 (2018年3月7日)9,624,794,2829,654,221,2640.98120.9842第6計算期間末 (2018年9月7日)8,146,984,7318,176,287,1480.97310.9766第7計算期間末 (2019年3月7日)6,149,764,2856,149,764,2850.95870.9587第8計算期間末 (2019年9月9日)5,304,963,2815,304,963,2810.98780.9878第9計算期間末 (2020年3月9日)4,544,655,6594,544,655,6591.01451.0145第10計算期間末 (2020年9月7日)3,222,667,3293,233,549,2291.03651.0400第11計算期間末 (2021年3月8日)2,823,820,8562,834,914,7511.01821.0222第12計算期間末 (2021年9月7日)2,609,396,6662,633,201,4291.04141.0509第13計算期間末 (2022年3月7日)2,188,534,5542,204,240,3100.97540.9824第14計算期間末 (2022年9月7日)1,644,010,4711,677,313,5920.83920.8562第15計算期間末 (2023年3月7日)1,545,120,2311,562,514,4920.79950.8085第16計算期間末 (2023年9月7日)1,447,580,6861,451,345,4470.76900.7710第17計算期間末 (2024年3月7日)1,441,532,0051,441,532,0050.77720.77722024年3月末日1,428,418,559-0.7742-4月末日1,342,658,593-0.7512-5月末日1,178,413,091-0.7578-6月末日1,172,785,973-0.7688-7月末日1,153,216,936-0.7764-8月末日1,168,131,415-0.7873-第18計算期間末 (2024年9月9日)1,167,694,0821,172,118,7300.79170.79479月末日1,163,882,191-0.7910-10月末日1,099,743,318-0.7669-11月末日1,043,158,051-0.7685-12月末日1,005,913,736-0.7519-2025年1月末日1,000,667,994-0.7565-2月末日962,929,209-0.7666-第19計算期間末 (2025年3月7日)961,481,592961,481,5920.76590.76593月末日943,976,615-0.7645-

2025/05/30 9:18

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年3月7日)	1,939,979,861	1,967,243,188	0.9250	0.9380
第2計算期間末 (2016年9月7日)	1,937,466,409	1,959,639,026	0.8738	0.8838
第3計算期間末 (2017年3月7日)	1,589,593,221	1,609,748,474	0.9464	0.9584
第4計算期間末 (2017年9月7日)	2,086,211,440	2,104,179,193	0.9289	0.9369
第5計算期間末 (2018年3月7日)	1,606,121,685	1,619,654,750	0.8901	0.8976
第6計算期間末 (2018年9月7日)	1,193,518,792	1,210,932,211	0.9253	0.9388
第7計算期間末 (2019年3月7日)	958,553,934	966,846,845	0.9247	0.9327
第8計算期間末 (2019年9月9日)	834,243,105	838,774,304	0.9206	0.9256
第9計算期間末 (2020年3月9日)	687,878,300	693,008,558	0.9386	0.9456
第10計算期間末 (2020年9月7日)	581,350,373	587,668,058	0.9662	0.9767
第11計算期間末 (2021年3月8日)	541,318,715	544,113,480	0.9685	0.9735
第12計算期間末 (2021年9月7日)	550,155,381	555,631,931	1.0046	1.0146
第13計算期間末 (2022年3月7日)	532,294,982	536,066,867	0.9879	0.9949
第14計算期間末 (2022年9月7日)	481,052,518	490,949,050	1.0694	1.0914
第15計算期間末 (2023年3月7日)	431,852,400	441,474,263	0.9874	1.0094
第16計算期間末 (2023年9月7日)	770,836,619	791,439,308	1.0289	1.0564
第17計算期間末 (2024年3月7日)	780,551,387	799,702,666	1.0597	1.0857
2024年3月末日	790,372,314	-	1.0737	-
4月末日	793,975,667	-	1.0881	-
5月末日	799,944,590	-	1.0984	-
6月末日	833,198,792	-	1.1474	-
7月末日	463,421,999	-	1.1210	-
8月末日	444,145,777	-	1.0772	-
第18計算期間末 (2024年9月9日)	378,407,397	386,197,841	1.0443	1.0658
9月末日	382,728,681	-	1.0510	-
10月末日	362,786,646	-	1.0981	-
11月末日	357,903,552	-	1.0903	-
12月末日	358,158,642	-	1.1177	-
2025年1月末日	354,158,373	-	1.1052	-
2月末日	350,516,439	-	1.0938	-
第19計算期間末 (2025年3月7日)	338,470,164	346,481,463	1.0562	1.0812
3月末日	339,944,981	-	1.0715	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年3月7日)1,939,979,8611,967,243,1880.92500.9380第2計算期間末 (2016年9月7日)1,937,466,4091,959,639,0260.87380.8838第3計算期間末 (2017年3月7日)1,589,593,2211,609,748,4740.94640.9584第4計算期間末 (2017年9月7日)2,086,211,4402,104,179,1930.92890.9369第5計算期間末 (2018年3月7日)1,606,121,6851,619,654,7500.89010.8976第6計算期間末 (2018年9月7日)1,193,518,7921,210,932,2110.92530.9388第7計算期間末 (2019年3月7日)958,553,934966,846,8450.92470.9327第8計算期間末 (2019年9月9日)834,243,105838,774,3040.92060.9256第9計算期間末 (2020年3月9日)687,878,300693,008,5580.93860.9456第10計算期間末 (2020年9月7日)581,350,373587,668,0580.96620.9767第11計算期間末 (2021年3月8日)541,318,715544,113,4800.96850.9735第12計算期間末 (2021年9月7日)550,155,381555,631,9311.00461.0146第13計算期間末 (2022年3月7日)532,294,982536,066,8670.98790.9949第14計算期間末 (2022年9月7日)481,052,518490,949,0501.06941.0914第15計算期間末 (2023年3月7日)431,852,400441,474,2630.98741.0094第16計算期間末 (2023年9月7日)770,836,619791,439,3081.02891.0564第17計算期間末 (2024年3月7日)780,551,387799,702,6661.05971.08572024年3月末日790,372,314-1.0737-4月末日793,975,667-1.0881-5月末日799,944,590-1.0984-6月末日833,198,792-1.1474-7月末日463,421,999-1.1210-8月末日444,145,777-1.0772-第18計算期間末 (2024年9月9日)378,407,397386,197,8411.04431.06589月末日382,728,681-1.0510-10月末日362,786,646-1.0981-11月末日357,903,552-1.0903-12月末日358,158,642-1.1177-2025年1月末日354,158,373-1.1052-2月末日350,516,439-1.0938-第19計算期間末 (2025年3月7日)338,470,164346,481,4631.05621.08123月末日339,944,981-1.0715-

2025/05/30 9:18

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	950,609,808円
Ⅱ 負債総額	6,633,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	943,976,615円
Ⅳ 発行済数量	1,234,726,930口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7645円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額950,609,808円Ⅱ 負債総額6,633,193円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)943,976,615円Ⅳ 発行済数量1,234,726,930口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7645円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	544,686,663円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,686,663円
Ⅳ 発行済数量	545,504,144口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額544,686,663円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)544,686,663円Ⅳ 発行済数量545,504,144口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9985円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	340,220,247円
Ⅱ 負債総額	275,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,944,981円
Ⅳ 発行済数量	317,250,731口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0715円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額340,220,247円Ⅱ 負債総額275,266円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)339,944,981円Ⅳ 発行済数量317,250,731口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0715円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2025/05/30 9:18

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までとします。ただし、最終計算期間は、2025年3月8日から2025年9月5日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/05/30 9:18

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,095,155,807	61,309,356
第2計算期間	2,489,519,247	303,842,776
第3計算期間	4,531,648,102	1,383,780,914
第4計算期間	4,195,914,706	2,562,614,980
第5計算期間	561,504,505	1,297,906,247
第6計算期間	60,371,859	1,497,246,649
第7計算期間	458,579,742	2,416,005,550
第8計算期間	305,025,227	1,349,271,633
第9計算期間	45,537,261	936,368,967
第10計算期間	8,976,733	1,379,477,821
第11計算期間	92,009,588	427,650,106
第12計算期間	82,289,486	349,998,689
第13計算期間	54,107,874	316,192,981
第14計算期間	66,490,926	351,163,260
第15計算期間	141,620,434	167,931,847
第16計算期間	69,107,394	119,422,247
第17計算期間	391,188,755	418,819,741
第18計算期間	590,449	380,457,672
第19計算期間	1,042,479	220,518,480

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,095,155,80761,309,356第2計算期間2,489,519,247303,842,776第3計算期間4,531,648,1021,383,780,914第4計算期間4,195,914,7062,562,614,980第5計算期間561,504,5051,297,906,247第6計算期間60,371,8591,497,246,649第7計算期間458,579,7422,416,005,550第8計算期間305,025,2271,349,271,633第9計算期間45,537,261936,368,967第10計算期間8,976,7331,379,477,821第11計算期間92,009,588427,650,106第12計算期間82,289,486349,998,689第13計算期間54,107,874316,192,981第14計算期間66,490,926351,163,260第15計算期間141,620,434167,931,847第16計算期間69,107,394119,422,247第17計算期間391,188,755418,819,741第18計算期間590,449380,457,672第19計算期間1,042,479220,518,480e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,544,706,029口です。

2025/05/30 9:18

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	893,624,546	16,872,238
第2計算期間	321,078,931	200,996,226
第3計算期間	524,592,394	1,062,249,649
第4計算期間	957,262,064	390,897,369
第5計算期間	97,124,187	538,684,620
第6計算期間	66,365,485	580,891,309
第7計算期間	251,726,565	504,995,509
第8計算期間	110,740,865	241,115,011
第9計算期間	18,606,703	191,952,394
第10計算期間	16,522,061	147,731,817
第11計算期間	20,471,739	63,203,063
第12計算期間	11,374,256	22,672,218
第13計算期間	77,173,268	85,987,633
第14計算期間	11,344,440	100,342,784
第15計算期間	33,476,723	45,961,667
第16計算期間	361,207,147	49,375,868
第17計算期間	126,636,655	139,237,709
第18計算期間	2,663,118	376,904,510
第19計算期間	1,873,772	43,768,046

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間893,624,54616,872,238第2計算期間321,078,931200,996,226第3計算期間524,592,3941,062,249,649第4計算期間957,262,064390,897,369第5計算期間97,124,187538,684,620第6計算期間66,365,485580,891,309第7計算期間251,726,565504,995,509第8計算期間110,740,865241,115,011第9計算期間18,606,703191,952,394第10計算期間16,522,061147,731,817第11計算期間20,471,73963,203,063第12計算期間11,374,25622,672,218第13計算期間77,173,26885,987,633第14計算期間11,344,440100,342,784第15計算期間33,476,72345,961,667第16計算期間361,207,14749,375,868第17計算期間126,636,655139,237,709第18計算期間2,663,118376,904,510第19計算期間1,873,77243,768,046e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,220,426,710口です。

2025/05/30 9:18

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/05/30 9:18

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				1,982			4,813
		有価証券				346			503
		前払費用				393			481
		未収委託者報酬				12,525			16,513
		未収収益				47			78
		関係会社短期貸付金				22,100			23,400
		その他				59			88
		流動資産計				37,455			45,878
	固定資産
		有形固定資産			※1	196		※1	176
			建物			3			2
			器具備品			193			174
		無形固定資産				1,482			1,342
			ソフトウェア			1,351			1,063
			ソフトウェア仮勘定			131			279
		投資その他の資産				13,824			13,660
			投資有価証券			8,260			8,448
			関係会社株式			3,475			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,066			1,021
			繰延税金資産			824			524
			その他			20			12
		固定資産計				15,503			15,180
	資産合計					52,959			61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/05/30 9:18

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2025/05/30 9:18

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2025/05/30 9:18

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/05/30 9:18

#54 運用状況-001

【ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)】

2025/05/30 9:18

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)】

2025/05/30 9:18

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/05/30 9:18

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2025/05/30 9:18

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt=""> ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし｜（参考情報）運用実績-002（2025/05/30 9:18提出）

2025/05/30 9:18

#59 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		319,870,294	58.73
	内日本	319,870,294	58.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		224,816,369	41.27
純資産総額		544,686,663	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券319,870,29458.73内日本319,870,29458.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)224,816,36941.27純資産総額544,686,663100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1290国庫短期証券	日本	国債証券	100,000,000	99.9499,940,150	99.9499,940,150	- 2025/06/02	18.35
2	1282国庫短期証券	日本	国債証券	80,000,000	99.9779,983,812	99.9779,983,812	- 2025/04/21	14.68
3	1284国庫短期証券	日本	国債証券	80,000,000	99.9679,974,056	99.9679,974,056	- 2025/05/07	14.68
4	1289国庫短期証券	日本	国債証券	60,000,000	99.9559,972,276	99.9559,972,276	- 2025/05/26	11.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11290国庫短期証券日本国債証券100,000,00099.94

2025/05/30 9:18

#60 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2025/05/30 9:18