（分配準備積立金）、投資信託
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/11/30 9:00
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 額変動リスク2021/11/30 9:00
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。 - #3 投資対象（連結）
- ロ.約束手形2021/11/30 9:00
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/11/30 9:00
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年3月7日が休日のため、前計算期間末日を2021年3月8日としております。このため、当計算期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第11期 2021年3月8日現在 第12期 2021年9月7日現在 1. ※1 期首元本額 3,109,114,325円 2,773,473,807円 期中追加設定元本額 92,009,588円 82,289,486円 期中一部解約元本額 427,650,106円 349,998,689円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,773,473,807口 2,505,764,604口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第11期 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,973,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,697,639円)及び分配準備積立金(99,283,806円)より分配対象額は148,955,084円(1万口当たり537.07円)であり、うち11,093,895円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,229,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,153,616円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,753,532円)及び分配準備積立金(87,801,116円)より分配対象額は159,938,149円(1万口当たり638.28円)であり、うち23,804,763円(1万口当たり95円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第11期 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,973,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,697,639円)及び分配準備積立金(99,283,806円)より分配対象額は148,955,084円(1万口当たり537.07円)であり、うち11,093,895円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,229,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,153,616円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,753,532円)及び分配準備積立金(87,801,116円)より分配対象額は159,938,149円(1万口当たり638.28円)であり、うち23,804,763円(1万口当たり95円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第12期 2021年9月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第11期 2021年3月8日現在 第12期 2021年9月7日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △54,043,641 68,267,898 親投資信託受益証券 0 0 合計 △54,043,641 68,267,898 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第11期 2021年3月8日現在 第12期 2021年9月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第11期 2021年3月8日現在 第12期 2021年9月7日現在 1口当たり純資産額 1.0182円 1.0414円 (1万口当たり純資産額) (10,182円) (10,414円) - #5 附属明細表（連結）
- プレミアム2021/11/30 9:00
評価益(損) 評価額 USD BNP Paribas S.A. 11,860 iShares IBOXX High Yield Corp 0.46% 2020/10/30 $ - $ (16,146) $ (16,146) $ - $ (16,146) $ (16,146) 買い現先取引残高 2020年9月30日現在 (純資産の-0.5%) 取引相手 元本 通貨 利率 終了日 借入金額 未払 買い現先取引 Bank of Montreal (1,486,005) USD 0.23% 2020/11/16 $ (1,486,005) $ (1,486,166) $ (1,486,005) $ (1,486,166) 通貨の略称 AUD - 豪ドル EUR - ユーロ GBP - 英ポンド ILS - イスラエル・シュケル JPY - 日本円 NZD - ニュージーランド・ドル TRY - トルコ・リラ USD - 米ドル ZAR - 南アフリカ・ランド 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年3月8日現在 2021年9月7日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 553,840,724 693,501,368 流動資産合計 553,840,724 693,501,368 資産合計 553,840,724 693,501,368 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 554,625,928 694,638,042 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △785,204 △1,136,674 元本等合計 553,840,724 693,501,368 純資産合計 553,840,724 693,501,368 負債純資産合計 553,840,724 693,501,368 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年3月8日現在 2021年9月7日現在 1. ※1 期首 2020年9月8日 2021年3月9日 期首元本額 568,765,403円 554,625,928円 期中追加設定元本額 1,079,626円 170,035,124円 期中一部解約元本額 15,219,101円 30,023,010円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 999円 999円 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 999円 999円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 219,583円 219,583円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 24,953円 24,953円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 848,389円 848,389円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 66,873円 66,873円 ダイワ米国株主還元株ファンド 36,730,213円 36,730,213円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 6,592,748円 6,592,748円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,288,683円 10,288,683円 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 10,000円 10,000円 世界M&A戦略株ファンド 1,001,302円 1,001,302円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 4,995円 4,995円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 4,995円 4,995円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース 49,911円 49,911円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース 49,911円 49,911円 S&P500(マルチアイ搭載) -円 130,188,276円 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 15,808,517円 15,808,517円 ダイワ円債セレクト マネーコース 479,920,390円 489,744,228円 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 2,996,106円 2,996,106円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 1,235円 1,235円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 1,598円 1,598円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 1,544円 1,544円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1,984円 1,984円 計 554,625,928円 694,638,042円 2. 期末日における受益権の総数 554,625,928口 694,638,042口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は785,204円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,136,674円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年9月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年3月8日現在 2021年9月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年3月8日現在 2021年9月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年3月8日現在 2021年9月7日現在 1口当たり純資産額 0.9986円 0.9984円 (1万口当たり純資産額) (9,986円) (9,984円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
