ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,615,488 | 74,920,990 |
| 投資信託受益証券 | 2,791,662,762 | 2,576,419,911 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,863,279,247 | 2,661,341,898 |
| 資産の部合計 | 2,863,279,247 | 2,661,341,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,093,895 | 23,804,763 |
| 未払解約金 | 9,252,136 | 10,962,656 |
| 未払受託者報酬 | 421,858 | 379,165 |
| 未払委託者報酬 | 18,564,019 | 16,684,971 |
| その他未払費用 | 126,483 | 113,677 |
| 流動負債計 | 39,458,391 | 51,945,232 |
| 負債の部合計 | 39,458,391 | 51,945,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,773,473,807 | 2,505,764,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,347,049 | 103,632,062 |
| （分配準備積立金） | 100,163,550 | 99,379,854 |
| 元本等合計 | 2,823,820,856 | 2,609,396,666 |
| 純資産の部合計 | 2,823,820,856 | 2,609,396,666 |
| 負債・純資産合計 | 2,863,279,247 | 2,661,341,898 |
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