ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,468,602 | 29,667,171 |
| 受取利息 | 256 | 161 |
| 有価証券売買等損益 | -50,816,474 | 75,089,978 |
| 営業収益合計 | -19,347,616 | 104,757,310 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,407 | 10,451 |
| 受託者報酬 | 421,858 | 379,165 |
| 委託者報酬 | 18,564,019 | 16,684,971 |
| その他費用 | 126,483 | 113,788 |
| 営業費用合計 | 19,123,767 | 17,188,375 |
| 全事業営業利益 | -38,471,383 | 87,568,935 |
| 当期経常利益 | -38,471,383 | 87,568,935 |
| 四半期純利益 | -38,471,383 | 87,568,935 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,767,597 | 5,540,454 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,347,049 | 103,632,062 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,845,886 | 1,395,339 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,845,886 | 1,395,339 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,718,966 | 6,334,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,718,966 | 6,334,044 |
| 分配金 | 11,093,895 | 23,804,763 |
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