ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 | 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,667,171 | 31,854,928 |
| 受取利息 | 161 | 191 |
| 有価証券売買等損益 | 75,089,978 | -155,890,418 |
| 営業収益合計 | 104,757,310 | -124,035,299 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,451 | 7,310 |
| 受託者報酬 | 379,165 | 330,436 |
| 委託者報酬 | 16,684,971 | 14,541,233 |
| その他費用 | 113,788 | 99,057 |
| 営業費用合計 | 17,188,375 | 14,978,036 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 87,568,935 | -139,013,335 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 87,568,935 | -139,013,335 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 87,568,935 | -139,013,335 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,540,454 | -8,456,015 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,632,062 | -55,144,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,395,339 | 495,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,395,339 | 495,699 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,334,044 | 13,009,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,334,044 | 13,009,628 |
| 分配金 | 23,804,763 | 15,705,756 |
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