ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,920,990 | 56,825,618 |
| 投資信託受益証券 | 2,576,419,911 | 2,162,384,421 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,661,341,898 | 2,219,211,036 |
| 資産の部合計 | 2,661,341,898 | 2,219,211,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,804,763 | 15,705,756 |
| 未払解約金 | 10,962,656 | － |
| 未払受託者報酬 | 379,165 | 330,436 |
| 未払委託者報酬 | 16,684,971 | 14,541,233 |
| その他未払費用 | 113,677 | 99,057 |
| 流動負債計 | 51,945,232 | 30,676,482 |
| 負債の部合計 | 51,945,232 | 30,676,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,764,604 | 2,243,679,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,632,062 | -55,144,943 |
| （分配準備積立金） | 99,379,854 | 87,994,698 |
| 元本等合計 | 2,609,396,666 | 2,188,534,554 |
| 純資産の部合計 | 2,609,396,666 | 2,188,534,554 |
| 負債・純資産合計 | 2,661,341,898 | 2,219,211,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
