有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

【提出】
2022年5月31日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年9月7日2022年3月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン74,920,99056,825,618
投資信託受益証券2,576,419,9112,162,384,421
親投資信託受益証券997997
未収入金10,000,000－
流動資産計2,661,341,8982,219,211,036
資産の部合計2,661,341,8982,219,211,036
負債の部
流動負債
未払収益分配金23,804,76315,705,756
未払解約金10,962,656－
未払受託者報酬379,165330,436
未払委託者報酬16,684,97114,541,233
その他未払費用113,67799,057
流動負債計51,945,23230,676,482
負債の部合計51,945,23230,676,482
純資産の部
元本等
元本2,505,764,6042,243,679,497
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）103,632,062-55,144,943
（分配準備積立金）99,379,85487,994,698
元本等合計2,609,396,6662,188,534,554
純資産の部合計2,609,396,6662,188,534,554
負債・純資産合計2,661,341,8982,219,211,036