ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,825,618 | 71,436,245 |
| 投資信託受益証券 | 2,162,384,421 | 1,617,241,618 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 2,219,211,036 | 1,688,678,860 |
| 資産の部合計 | 2,219,211,036 | 1,688,678,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,705,756 | 33,303,121 |
| 未払受託者報酬 | 330,436 | 250,841 |
| 未払委託者報酬 | 14,541,233 | 11,039,248 |
| その他未払費用 | 99,057 | 75,179 |
| 流動負債計 | 30,676,482 | 44,668,389 |
| 負債の部合計 | 30,676,482 | 44,668,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,243,679,497 | 1,959,007,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,144,943 | -314,996,692 |
| （分配準備積立金） | 87,994,698 | 74,842,160 |
| 元本等合計 | 2,188,534,554 | 1,644,010,471 |
| 純資産の部合計 | 2,188,534,554 | 1,644,010,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,219,211,036 | 1,688,678,860 |
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