ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,436,245 | 45,823,864 |
| 投資信託受益証券 | 1,617,241,618 | 1,506,276,479 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 996 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,688,678,860 | 1,572,101,339 |
| 資産の部合計 | 1,688,678,860 | 1,572,101,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,303,121 | 17,394,261 |
| 未払解約金 | － | 2,419 |
| 未払受託者報酬 | 250,841 | 211,532 |
| 未払委託者報酬 | 11,039,248 | 9,309,509 |
| その他未払費用 | 75,179 | 63,387 |
| 流動負債計 | 44,668,389 | 26,981,108 |
| 負債の部合計 | 44,668,389 | 26,981,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,007,163 | 1,932,695,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,996,692 | -387,575,519 |
| （分配準備積立金） | 74,842,160 | 68,783,529 |
| 元本等合計 | 1,644,010,471 | 1,545,120,231 |
| 純資産の部合計 | 1,644,010,471 | 1,545,120,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,678,860 | 1,572,101,339 |
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