ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,823,864 | 29,063,802 |
| 投資信託受益証券 | 1,506,276,479 | 1,431,791,846 |
| 親投資信託受益証券 | 996 | 996 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,572,101,339 | 1,460,856,644 |
| 資産の部合計 | 1,572,101,339 | 1,460,856,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,394,261 | 3,764,761 |
| 未払解約金 | 2,419 | 3,875 |
| 未払受託者報酬 | 211,532 | 209,839 |
| 未払委託者報酬 | 9,309,509 | 9,234,616 |
| その他未払費用 | 63,387 | 62,867 |
| 流動負債計 | 26,981,108 | 13,275,958 |
| 負債の部合計 | 26,981,108 | 13,275,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,695,750 | 1,882,380,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,575,519 | -434,800,211 |
| （分配準備積立金） | 68,783,529 | 65,466,080 |
| 元本等合計 | 1,545,120,231 | 1,447,580,686 |
| 純資産の部合計 | 1,545,120,231 | 1,447,580,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,101,339 | 1,460,856,644 |
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