ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月7日 | 自 2022年9月8日 至 2023年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,243,017 | 27,254,353 |
| 受取利息 | 99 | 63 |
| 有価証券売買等損益 | -280,385,820 | -78,219,493 |
| 営業収益合計 | -235,142,704 | -50,965,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,735 | 7,588 |
| 受託者報酬 | 250,841 | 211,532 |
| 委託者報酬 | 11,039,248 | 9,309,509 |
| その他費用 | 75,179 | 63,387 |
| 営業費用合計 | 11,370,003 | 9,592,016 |
| 全事業営業損失（△） | -246,512,707 | -60,557,093 |
| 当期経常損失（△） | -246,512,707 | -60,557,093 |
| 四半期純損失（△） | -246,512,707 | -60,557,093 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -16,790,238 | -3,853,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,996,692 | -387,575,519 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,763,531 | 27,024,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,763,531 | 27,024,640 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,589,690 | 25,505,149 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,589,690 | 25,505,149 |
| 分配金 | 33,303,121 | 17,394,261 |
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