ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,452,156 | 71,615,488 |
| 投資信託受益証券 | 3,191,010,634 | 2,791,662,762 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 3,271,463,787 | 2,863,279,247 |
| 資産の部合計 | 3,271,463,787 | 2,863,279,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,881,900 | 11,093,895 |
| 未払解約金 | 14,149,359 | 9,252,136 |
| 未払受託者報酬 | 524,562 | 421,858 |
| 未払委託者報酬 | 23,082,625 | 18,564,019 |
| その他未払費用 | 158,012 | 126,483 |
| 流動負債計 | 48,796,458 | 39,458,391 |
| 負債の部合計 | 48,796,458 | 39,458,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,109,114,325 | 2,773,473,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,553,004 | 50,347,049 |
| （分配準備積立金） | 114,848,909 | 100,163,550 |
| 元本等合計 | 3,222,667,329 | 2,823,820,856 |
| 純資産の部合計 | 3,222,667,329 | 2,823,820,856 |
| 負債・純資産合計 | 3,271,463,787 | 2,863,279,247 |
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