ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,318,389 | 80,452,156 |
| 投資信託受益証券 | 4,488,168,701 | 3,191,010,634 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,616,488,088 | 3,271,463,787 |
| 資産の部合計 | 4,616,488,088 | 3,271,463,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,881,900 |
| 未払解約金 | 43,173,281 | 14,149,359 |
| 未払受託者報酬 | 632,600 | 524,562 |
| 未払委託者報酬 | 27,836,408 | 23,082,625 |
| その他未払費用 | 190,140 | 158,012 |
| 流動負債計 | 71,832,429 | 48,796,458 |
| 負債の部合計 | 71,832,429 | 48,796,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,479,615,413 | 3,109,114,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,040,246 | 113,553,004 |
| （分配準備積立金） | 67,398,968 | 114,848,909 |
| 元本等合計 | 4,544,655,659 | 3,222,667,329 |
| 純資産の部合計 | 4,544,655,659 | 3,222,667,329 |
| 負債・純資産合計 | 4,616,488,088 | 3,271,463,787 |
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