ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 16,110,754 |
| 受取利息 | 33 | 254 |
| 有価証券売買等損益 | 142,311,773 | 86,731,178 |
| 営業収益合計 | 142,311,806 | 102,842,186 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,709 | 23,278 |
| 受託者報酬 | 632,600 | 524,562 |
| 委託者報酬 | 27,836,408 | 23,082,625 |
| その他費用 | 191,125 | 158,658 |
| 営業費用合計 | 28,685,842 | 23,789,123 |
| 全事業営業利益 | 113,625,964 | 79,053,063 |
| 当期経常利益 | 113,625,964 | 79,053,063 |
| 四半期純利益 | 113,625,964 | 79,053,063 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,144,693 | -42,706 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,040,246 | 113,553,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,435,307 | 328,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,435,307 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 328,396 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,880 | 20,029,507 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,029,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,880 | － |
| 分配金 | － | 10,881,900 |
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