ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,381,386 | － |
| コール・ローン | 55,818,738 | 88,318,389 |
| 投資信託受益証券 | 5,245,856,928 | 4,488,168,701 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 5,432,058,050 | 4,616,488,088 |
| 資産の部合計 | 5,432,058,050 | 4,616,488,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,195,717 | 43,173,281 |
| 未払受託者報酬 | 770,263 | 632,600 |
| 未払委託者報酬 | 33,893,501 | 27,836,408 |
| その他未払費用 | 235,288 | 190,140 |
| 流動負債計 | 127,094,769 | 71,832,429 |
| 負債の部合計 | 127,094,769 | 71,832,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,370,447,119 | 4,479,615,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,483,838 | 65,040,246 |
| （分配準備積立金） | 23,645,588 | 67,398,968 |
| 元本等合計 | 5,304,963,281 | 4,544,655,659 |
| 純資産の部合計 | 5,304,963,281 | 4,544,655,659 |
| 負債・純資産合計 | 5,432,058,050 | 4,616,488,088 |
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