ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 130,381,386 |
| コール・ローン | 134,128,733 | 55,818,738 |
| 投資信託受益証券 | 6,083,703,615 | 5,245,856,928 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 6,217,833,346 | 5,432,058,050 |
| 資産の部合計 | 6,217,833,346 | 5,432,058,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,832,767 | 92,195,717 |
| 未払受託者報酬 | 932,322 | 770,263 |
| 未払委託者報酬 | 41,024,362 | 33,893,501 |
| その他未払費用 | 279,610 | 235,288 |
| 流動負債計 | 68,069,061 | 127,094,769 |
| 負債の部合計 | 68,069,061 | 127,094,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,414,693,525 | 5,370,447,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,929,240 | -65,483,838 |
| （分配準備積立金） | 28,287,016 | 23,645,588 |
| 元本等合計 | 6,149,764,285 | 5,304,963,281 |
| 純資産の部合計 | 6,149,764,285 | 5,304,963,281 |
| 負債・純資産合計 | 6,217,833,346 | 5,432,058,050 |
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