ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,065,331 | － |
| コール・ローン | 124,458,524 | 134,128,733 |
| 投資信託受益証券 | 8,058,291,130 | 6,083,703,615 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 8,233,815,984 | 6,217,833,346 |
| 資産の部合計 | 8,233,815,984 | 6,217,833,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,302,417 | － |
| 未払解約金 | 2,830,219 | 25,832,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,337 | 932,322 |
| 未払委託者報酬 | 53,124,901 | 41,024,362 |
| その他未払費用 | 366,379 | 279,610 |
| 流動負債計 | 86,831,253 | 68,069,061 |
| 負債の部合計 | 86,831,253 | 68,069,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,372,119,333 | 6,414,693,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,134,602 | -264,929,240 |
| （分配準備積立金） | 39,589,517 | 28,287,016 |
| 元本等合計 | 8,146,984,731 | 6,149,764,285 |
| 純資産の部合計 | 8,146,984,731 | 6,149,764,285 |
| 負債・純資産合計 | 8,233,815,984 | 6,217,833,346 |
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