ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月8日 至 2018年9月7日 | 自 2018年9月8日 至 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 85,784,310 | 32,261,617 |
| 受取利息 | 28 | － |
| 有価証券売買等損益 | -72,959,700 | -106,849,133 |
| 営業収益合計 | 12,824,638 | -74,587,516 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,377 | 28,357 |
| 受託者報酬 | 1,207,337 | 932,322 |
| 委託者報酬 | 53,124,901 | 41,024,362 |
| その他費用 | 399,109 | 307,926 |
| 営業費用合計 | 54,751,724 | 42,292,967 |
| 全事業営業損失（△） | -41,927,086 | -116,880,483 |
| 当期経常損失（△） | -41,927,086 | -116,880,483 |
| 四半期純損失（△） | -41,927,086 | -116,880,483 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,404,562 | -29,960,292 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,134,602 | -264,929,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,119,813 | 65,263,442 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,119,813 | 65,263,442 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,229,633 | 18,137,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,229,633 | 18,137,889 |
| 分配金 | 29,302,417 | － |
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