ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月8日 至 2018年3月7日 | 自 2018年3月8日 至 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 94,630,961 | 85,784,310 |
| 受取利息 | － | 28 |
| 有価証券売買等損益 | -217,722,227 | -72,959,700 |
| 営業収益合計 | -123,091,266 | 12,824,638 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,548 | 20,377 |
| 受託者報酬 | 1,381,541 | 1,207,337 |
| 委託者報酬 | 60,790,088 | 53,124,901 |
| その他費用 | 414,391 | 399,109 |
| 営業費用合計 | 62,628,568 | 54,751,724 |
| 全事業営業損失（△） | -185,719,834 | -41,927,086 |
| 当期経常損失（△） | -185,719,834 | -41,927,086 |
| 四半期純損失（△） | -185,719,834 | -41,927,086 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,287,719 | -3,404,562 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,199,841 | -225,134,602 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,119,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,119,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,075,992 | 1,229,633 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,001,680 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,074,312 | 1,229,633 |
| 分配金 | 29,426,982 | 29,302,417 |
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