有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年9月8日 至 2018年3月7日 | 自 2018年3月8日 至 2018年9月7日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 94,630,961 | 85,784,310 |
受取利息 | - | 28 |
有価証券売買等損益 | -217,722,227 | -72,959,700 |
営業収益合計 | -123,091,266 | 12,824,638 |
営業費用 | ||
支払利息 | 42,548 | 20,377 |
受託者報酬 | 1,381,541 | 1,207,337 |
委託者報酬 | 60,790,088 | 53,124,901 |
その他費用 | 414,391 | 399,109 |
営業費用合計 | 62,628,568 | 54,751,724 |
全事業営業損失(△) | -185,719,834 | -41,927,086 |
当期経常損失(△) | -185,719,834 | -41,927,086 |
四半期純損失(△) | -185,719,834 | -41,927,086 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,287,719 | -3,404,562 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -184,199,841 | -225,134,602 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,119,813 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,119,813 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,075,992 | 1,229,633 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,001,680 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,074,312 | 1,229,633 |
分配金 | 29,426,982 | 29,302,417 |