ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 51,065,331 |
| コール・ローン | 218,821,015 | 124,458,524 |
| 投資信託受益証券 | 9,545,466,520 | 8,058,291,130 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 9,764,288,534 | 8,233,815,984 |
| 資産の部合計 | 9,764,288,534 | 8,233,815,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,426,982 | 29,302,417 |
| 未払解約金 | 47,481,250 | 2,830,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,541 | 1,207,337 |
| 未払委託者報酬 | 60,790,088 | 53,124,901 |
| その他未払費用 | 414,391 | 366,379 |
| 流動負債計 | 139,494,252 | 86,831,253 |
| 負債の部合計 | 139,494,252 | 86,831,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,808,994,123 | 8,372,119,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,199,841 | -225,134,602 |
| （分配準備積立金） | 45,120,314 | 39,589,517 |
| 元本等合計 | 9,624,794,282 | 8,146,984,731 |
| 純資産の部合計 | 9,624,794,282 | 8,146,984,731 |
| 負債・純資産合計 | 9,764,288,534 | 8,233,815,984 |
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