有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/10-2025/03/07)

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【提出】: 2025/05/30 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年3月7日)	3,500,167,507	3,546,688,689	0.9781	0.9911
第2計算期間末 (2016年9月7日)	5,866,743,939	5,935,914,686	1.0178	1.0298
第3計算期間末 (2017年3月7日)	8,784,842,995	8,865,051,860	0.9857	0.9947
第4計算期間末 (2017年9月7日)	10,571,131,113	10,666,039,675	1.0024	1.0114
第5計算期間末 (2018年3月7日)	9,624,794,282	9,654,221,264	0.9812	0.9842
第6計算期間末 (2018年9月7日)	8,146,984,731	8,176,287,148	0.9731	0.9766
第7計算期間末 (2019年3月7日)	6,149,764,285	6,149,764,285	0.9587	0.9587
第8計算期間末 (2019年9月9日)	5,304,963,281	5,304,963,281	0.9878	0.9878
第9計算期間末 (2020年3月9日)	4,544,655,659	4,544,655,659	1.0145	1.0145
第10計算期間末 (2020年9月7日)	3,222,667,329	3,233,549,229	1.0365	1.0400
第11計算期間末 (2021年3月8日)	2,823,820,856	2,834,914,751	1.0182	1.0222
第12計算期間末 (2021年9月7日)	2,609,396,666	2,633,201,429	1.0414	1.0509
第13計算期間末 (2022年3月7日)	2,188,534,554	2,204,240,310	0.9754	0.9824
第14計算期間末 (2022年9月7日)	1,644,010,471	1,677,313,592	0.8392	0.8562
第15計算期間末 (2023年3月7日)	1,545,120,231	1,562,514,492	0.7995	0.8085
第16計算期間末 (2023年9月7日)	1,447,580,686	1,451,345,447	0.7690	0.7710
第17計算期間末 (2024年3月7日)	1,441,532,005	1,441,532,005	0.7772	0.7772
2024年3月末日	1,428,418,559	-	0.7742	-
4月末日	1,342,658,593	-	0.7512	-
5月末日	1,178,413,091	-	0.7578	-
6月末日	1,172,785,973	-	0.7688	-
7月末日	1,153,216,936	-	0.7764	-
8月末日	1,168,131,415	-	0.7873	-
第18計算期間末 (2024年9月9日)	1,167,694,082	1,172,118,730	0.7917	0.7947
9月末日	1,163,882,191	-	0.7910	-
10月末日	1,099,743,318	-	0.7669	-
11月末日	1,043,158,051	-	0.7685	-
12月末日	1,005,913,736	-	0.7519	-
2025年1月末日	1,000,667,994	-	0.7565	-
2月末日	962,929,209	-	0.7666	-
第19計算期間末 (2025年3月7日)	961,481,592	961,481,592	0.7659	0.7659
3月末日	943,976,615	-	0.7645	-

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開示資料

決算