- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月7日) | 3,500,167,507 | 3,546,688,689 | 0.9781 | 0.9911 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月7日) | 5,866,743,939 | 5,935,914,686 | 1.0178 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (平成29年3月7日) | 8,784,842,995 | 8,865,051,860 | 0.9857 | 0.9947 |
| 平成29年3月末日 | 8,624,310,446 | - | 0.9889 | - |
| 4月末日 | 8,035,334,906 | - | 0.9968 | - |
| 5月末日 | 8,281,246,779 | - | 1.0042 | - |
| 6月末日 | 9,381,418,089 | - | 1.0055 | - |
| 7月末日 | 9,705,453,825 | - | 1.0029 | - |
| 8月末日 | 10,907,895,028 | - | 1.0104 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月7日) | 10,571,131,113 | 10,666,039,675 | 1.0024 | 1.0114 |
| 9月末日 | 10,685,951,616 | - | 0.9966 | - |
| 10月末日 | 10,549,466,113 | - | 0.9960 | - |
| 11月末日 | 10,480,907,780 | - | 0.9985 | - |
| 12月末日 | 10,237,029,190 | - | 0.9994 | - |
| 平成30年1月末日 | 9,976,901,154 | - | 0.9923 | - |
| 2月末日 | 9,738,584,673 | - | 0.9841 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年3月7日) | 9,624,794,282 | 9,654,221,264 | 0.9812 | 0.9842 |
| 3月末日 | 9,536,498,273 | - | 0.9846 | - |
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