有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
- 【提出】
- 2022/05/31 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 3,500,167,507 | 3,546,688,689 | 0.9781 | 0.9911 |
| 第2計算期間末 (2016年9月7日) | 5,866,743,939 | 5,935,914,686 | 1.0178 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (2017年3月7日) | 8,784,842,995 | 8,865,051,860 | 0.9857 | 0.9947 |
| 第4計算期間末 (2017年9月7日) | 10,571,131,113 | 10,666,039,675 | 1.0024 | 1.0114 |
| 第5計算期間末 (2018年3月7日) | 9,624,794,282 | 9,654,221,264 | 0.9812 | 0.9842 |
| 第6計算期間末 (2018年9月7日) | 8,146,984,731 | 8,176,287,148 | 0.9731 | 0.9766 |
| 第7計算期間末 (2019年3月7日) | 6,149,764,285 | 6,149,764,285 | 0.9587 | 0.9587 |
| 第8計算期間末 (2019年9月9日) | 5,304,963,281 | 5,304,963,281 | 0.9878 | 0.9878 |
| 第9計算期間末 (2020年3月9日) | 4,544,655,659 | 4,544,655,659 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第10計算期間末 (2020年9月7日) | 3,222,667,329 | 3,233,549,229 | 1.0365 | 1.0400 |
| 第11計算期間末 (2021年3月8日) | 2,823,820,856 | 2,834,914,751 | 1.0182 | 1.0222 |
| 2021年3月末日 | 2,793,181,350 | - | 1.0126 | - |
| 4月末日 | 2,802,574,648 | - | 1.0233 | - |
| 5月末日 | 2,773,292,549 | - | 1.0277 | - |
| 6月末日 | 2,736,933,670 | - | 1.0395 | - |
| 7月末日 | 2,695,603,140 | - | 1.0516 | - |
| 8月末日 | 2,650,793,608 | - | 1.0519 | - |
| 第12計算期間末 (2021年9月7日) | 2,609,396,666 | 2,633,201,429 | 1.0414 | 1.0509 |
| 9月末日 | 2,559,136,112 | - | 1.0300 | - |
| 10月末日 | 2,518,346,356 | - | 1.0276 | - |
| 11月末日 | 2,453,313,022 | - | 1.0243 | - |
| 12月末日 | 2,390,436,200 | - | 1.0231 | - |
| 2022年1月末日 | 2,326,024,881 | - | 0.9994 | - |
| 2月末日 | 2,188,157,319 | - | 0.9740 | - |
| 第13計算期間末 (2022年3月7日) | 2,188,534,554 | 2,204,240,310 | 0.9754 | 0.9824 |
| 3月末日 | 1,918,022,611 | - | 0.9431 | - |
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