有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
- 【提出】
- 2021/06/01 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 3,500,167,507 | 3,546,688,689 | 0.9781 | 0.9911 |
| 第2計算期間末 (2016年9月7日) | 5,866,743,939 | 5,935,914,686 | 1.0178 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (2017年3月7日) | 8,784,842,995 | 8,865,051,860 | 0.9857 | 0.9947 |
| 第4計算期間末 (2017年9月7日) | 10,571,131,113 | 10,666,039,675 | 1.0024 | 1.0114 |
| 第5計算期間末 (2018年3月7日) | 9,624,794,282 | 9,654,221,264 | 0.9812 | 0.9842 |
| 第6計算期間末 (2018年9月7日) | 8,146,984,731 | 8,176,287,148 | 0.9731 | 0.9766 |
| 第7計算期間末 (2019年3月7日) | 6,149,764,285 | 6,149,764,285 | 0.9587 | 0.9587 |
| 第8計算期間末 (2019年9月9日) | 5,304,963,281 | 5,304,963,281 | 0.9878 | 0.9878 |
| 第9計算期間末 (2020年3月9日) | 4,544,655,659 | 4,544,655,659 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2020年3月末日 | 4,068,427,226 | - | 0.9740 | - |
| 4月末日 | 4,103,907,172 | - | 0.9896 | - |
| 5月末日 | 4,120,518,065 | - | 0.9971 | - |
| 6月末日 | 3,677,499,794 | - | 1.0177 | - |
| 7月末日 | 3,325,072,398 | - | 1.0418 | - |
| 8月末日 | 3,239,415,980 | - | 1.0374 | - |
| 第10計算期間末 (2020年9月7日) | 3,222,667,329 | 3,233,549,229 | 1.0365 | 1.0400 |
| 9月末日 | 3,171,035,821 | - | 1.0390 | - |
| 10月末日 | 3,082,542,169 | - | 1.0312 | - |
| 11月末日 | 3,078,824,440 | - | 1.0503 | - |
| 12月末日 | 3,129,252,208 | - | 1.0545 | - |
| 2021年1月末日 | 3,024,274,535 | - | 1.0499 | - |
| 2月末日 | 2,884,291,711 | - | 1.0251 | - |
| 第11計算期間末 (2021年3月8日) | 2,823,820,856 | 2,834,914,751 | 1.0182 | 1.0222 |
| 3月末日 | 2,793,181,350 | - | 1.0126 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
