- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月7日) | 3,500,167,507 | 3,546,688,689 | 0.9781 | 0.9911 |
| 平成28年3月末日 | 3,524,612,182 | - | 0.9858 | - |
| 4月末日 | 3,596,661,307 | - | 0.9937 | - |
| 5月末日 | 3,891,814,199 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 4,530,669,272 | - | 1.0142 | - |
| 7月末日 | 4,783,679,766 | - | 1.0258 | - |
| 8月末日 | 5,556,877,863 | - | 1.0295 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月7日) | 5,866,743,939 | 5,935,914,686 | 1.0178 | 1.0298 |
| 9月末日 | 6,232,445,687 | - | 1.0176 | - |
| 10月末日 | 7,311,981,308 | - | 1.0071 | - |
| 11月末日 | 7,703,001,639 | - | 0.9913 | - |
| 12月末日 | 8,183,916,769 | - | 0.9867 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,475,780,220 | - | 0.9915 | - |
| 2月末日 | 8,708,987,109 | - | 0.9985 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年3月7日) | 8,784,842,995 | 8,865,051,860 | 0.9857 | 0.9947 |
| 3月末日 | 8,624,310,446 | - | 0.9889 | - |
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