- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 3,500,167,507 | 3,546,688,689 | 0.9781 | 0.9911 |
| 第2計算期間末 (2016年9月7日) | 5,866,743,939 | 5,935,914,686 | 1.0178 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (2017年3月7日) | 8,784,842,995 | 8,865,051,860 | 0.9857 | 0.9947 |
| 第4計算期間末 (2017年9月7日) | 10,571,131,113 | 10,666,039,675 | 1.0024 | 1.0114 |
| 第5計算期間末 (2018年3月7日) | 9,624,794,282 | 9,654,221,264 | 0.9812 | 0.9842 |
| 第6計算期間末 (2018年9月7日) | 8,146,984,731 | 8,176,287,148 | 0.9731 | 0.9766 |
| 2018年9月末日 | 7,898,031,342 | - | 0.9678 | - |
| 10月末日 | 7,410,135,259 | - | 0.9587 | - |
| 11月末日 | 6,957,117,210 | - | 0.9564 | - |
| 12月末日 | 6,683,560,992 | - | 0.9632 | - |
| 2019年1月末日 | 6,147,885,125 | - | 0.9598 | - |
| 2月末日 | 6,053,898,726 | - | 0.9590 | - |
| 第7計算期間末 (2019年3月7日) | 6,149,764,285 | 6,149,764,285 | 0.9587 | 0.9587 |
| 3月末日 | 6,083,242,530 | - | 0.9679 | - |
| 4月末日 | 5,905,714,236 | - | 0.9619 | - |
| 5月末日 | 5,550,212,536 | - | 0.9738 | - |
| 6月末日 | 5,435,393,198 | - | 0.9782 | - |
| 7月末日 | 5,213,754,344 | - | 0.9742 | - |
| 8月末日 | 5,210,279,186 | - | 0.9895 | - |
| 第8計算期間末 (2019年9月9日) | 5,304,963,281 | 5,304,963,281 | 0.9878 | 0.9878 |
| 9月末日 | 4,818,460,391 | - | 0.9821 | - |
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