有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 3,016,917,341 | - | 0.9971 | - |
| 10月末日 | 3,146,655,324 | - | 1.0002 | - |
| 11月末日 | 3,241,177,205 | - | 0.9952 | - |
| 12月末日 | 3,267,262,549 | - | 0.9887 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,273,145,642 | - | 0.9892 | - |
| 2月末日 | 3,508,695,156 | - | 0.9884 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月7日) | 3,500,167,507 | 3,546,688,689 | 0.9781 | 0.9911 |
| 3月末日 | 3,524,612,182 | - | 0.9858 | - |
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