有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/10-2025/03/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 950,609,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,633,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,976,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,234,726,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7645円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,686,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,686,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,504,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,220,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,944,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,250,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0715円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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