有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,270,015,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,570,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,232,445,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,124,837,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,133,946,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,510,069,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,623,876,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,607,798,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,031,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,439,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,591,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,100,550,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8701円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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