有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/08-2023/09/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,614,812,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,833,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,979,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,135,095,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7541円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 686,659,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,659,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 688,431,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 812,419,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,819,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,734,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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