有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/08-2024/03/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,431,847,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,428,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,428,418,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,845,038,218口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7742円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,445,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,445,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,237,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,957,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,372,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 736,107,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0737円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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