有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,527,437,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,824,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,524,612,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,575,443,630口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9858円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,210,246,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,210,246,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,187,849,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,956,381,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,563,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,954,817,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,119,147,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9225円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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