有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,566,272,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,136,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,559,136,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,484,538,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0300円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 693,483,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,483,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,633,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 557,007,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,573,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,643,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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