有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,693,810,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,859,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,685,951,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,722,336,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,589,465,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,589,465,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,575,603,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,139,657,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,701,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,126,955,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,222,015,618口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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