有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,075,247,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,820,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,068,427,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,176,929,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9740円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,551,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,506,551,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,511,878,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 668,429,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,478,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 720,953,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9258円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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