有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,795,374,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,193,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,793,181,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,758,504,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,715,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,715,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,639,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 543,518,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,094,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 553,189,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9818円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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