有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,834,916,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,455,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,818,460,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,906,169,987口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,117,883,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,217,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,665,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,824,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 844,695,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,108,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 909,143,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9285円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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