有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/08-2024/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,167,130,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,248,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,882,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,471,373,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7910円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,266,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,825,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,440,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,429,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,003,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,728,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,164,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0510円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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