有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,584,463,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,291,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,583,171,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,952,095,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8110円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,122,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,122,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,294,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,411,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,031,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 454,059,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0506円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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