有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,379,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,357,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,918,022,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,033,797,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9431円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,750,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,750,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,972,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 543,258,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,823,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 534,587,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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