有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,174,575,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,540,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,171,035,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,051,975,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0390円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,039,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,034,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,738,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,292,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,839,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,882,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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