有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/08-2023/03/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,514,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,541,250,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,910,734,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8066円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,083,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,083,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,301,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 475,801,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,437,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,052,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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