有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,979,581,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,550,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,898,031,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,160,734,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,137,832,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,626,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,135,686,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,159,049,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 816,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,233,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,663,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9411円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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