有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,093,338,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,095,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,083,242,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,285,252,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9679円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,017,779,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,017,779,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,019,879,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 961,760,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,925,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 951,834,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,028,298,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9256円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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