有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,551,556,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,058,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,536,498,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,685,603,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9846円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,876,551,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,876,325,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,864,343,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,574,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,232,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,341,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,640,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8978円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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