ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替…

第16期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/08-2023/09/07)
【閲覧】

個別

2023年3月7日
15億7210万
2023年9月7日 -7.08%
14億6085万

個別

2023年3月7日
4億4437万
2023年9月7日 +78.86%
7億9479万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2023年3月7日現在 金 額 (円)2023年9月7日現在 金 額 (円)
純資産合計98,085,789696,686,080
負債純資産合計98,085,789696,686,080
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月7日現在 金 額 (円)2023年9月7日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン98,085,789696,686,080流動資産合計98,085,789696,686,080資産合計98,085,789696,686,080負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※198,301,680698,457,428剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△215,891△1,771,348元本等合計98,085,789696,686,080純資産合計98,085,789696,686,080負債純資産合計98,085,789696,686,080注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023/11/30 9:01

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