高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)で絞込み

個別

2016年10月11日: 24億4677万
2017年4月10日 -1.57%: 24億844万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2017/07/10 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月11日現在	平成29年 4月10日現在
純資産合計	423,520,308,137	93,442,271,831
負債純資産合計	426,497,411,230	93,744,288,516

注記表

2017/07/10 9:08

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