高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)

高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)の財務状況

財務状況

2021年7月12日 9:08
(個別) 資産 8.39%減 10億9544万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/04	2,629,854,567	2,591,978,991
2016/10	2,446,772,086	2,409,985,858
2017/04	2,408,447,148	2,376,609,085
2017/10	2,304,066,979	2,275,823,990
2018/04	2,023,078,943	1,997,894,176
2018/10	1,776,817,238	1,752,858,239
2019/04	1,555,703,397	1,536,625,189
2019/10	1,358,222,153	1,341,671,122
2020/04	1,221,857,674	1,207,327,690
2020/10	1,195,817,290	1,179,723,895
2021/04	1,095,443,448	1,084,840,693
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年4月（個）: 26億2985万
2016年10月（個） -6.96%: 24億4677万
2017年4月（個） -1.57%: 24億844万
2017年10月（個） -4.33%: 23億406万
2018年4月（個） -12.2%: 20億2307万
2018年10月（個） -12.17%: 17億7681万
2019年4月（個） -12.44%: 15億5570万
2019年10月（個） -12.69%: 13億5822万
2020年4月（個） -10.04%: 12億2185万
2020年10月（個） -2.13%: 11億9581万
2021年4月（個） -8.39%: 10億9544万

純資産

2016年4月（個）: 25億9197万
2016年10月（個） -7.02%: 24億998万
2017年4月（個） -1.38%: 23億7660万
2017年10月（個） -4.24%: 22億7582万
2018年4月（個） -12.21%: 19億9789万
2018年10月（個） -12.26%: 17億5285万
2019年4月（個） -12.34%: 15億3662万
2019年10月（個） -12.69%: 13億4167万
2020年4月（個） -10.01%: 12億732万
2020年10月（個） -2.29%: 11億7972万
2021年4月（個） -8.04%: 10億8484万

開示資料

決算

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